فرق پراپ و بروکر فارکس

اخطار

سلب مسئولیت

شرکت‌های پراپ و بروکر فارکس خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند در بازارهای مالی فعالیت کنند. هر کدام از شرکت‌ها، ساختارها و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند که می‌تواند تأثیر زیادی بر روی استراتژی‌های معاملاتی و میزان سودآوری داشته باشد. پراپ فرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت‌ها معامله کنند و در مقابل، بخشی از سود را به اشتراک بگذارند، درحالی‌که در بروکر فارکس، معامله‌گران با استفاده از سرمایه شخصی خود به خرید و فروش ارزها می‌پردازند و تمام سود و زیان مستقیماً به حساب آن‌ها وارد می‌شود. در این مقاله، به بررسی دقیق تفاوت‌ها و مزایای هر یک از این دو روش خواهیم پرداخت.

بروکر چیست؟

بروکر یک نهاد مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد به بازارهای مالی مختلف مانند بازار فارکس دسترسی پیدا کنند. این نهادها به‌عنوان واسطه بین معامله‌گران و تأمین‌کنندگان نقدینگی مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی عمل می‌کنند. بروکرها پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارها و منابع لازم برای انجام معاملات و مدیریت حساب‌ها را فراهم می‌کنند. درآمد بروکرها از طریق دریافت کارمزد یا اسپرد در معاملات کسب می‌شود. این نهادها تحت نظارت نهادهای قانونی فعالیت می‌کنند تا شفافیت و انصاف در معاملات برقرار باشد.

از بهترین بروکرهای فارکس معروف می‌توان به آلپاری (Alpari) و اوتت مارکتس (Otet Markets) اشاره کرد. آلپاری با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵، تجربه‌ای حرفه‌ای برای معامله‌گران فراهم می‌کند. این بروکر با اسپردهای رقابتی و پشتیبانی از حساب‌های اسلامی، به گزینه‌ای محبوب در میان معامله‌گران تبدیل شده است. همچنین، اوتت مارکتس یک بروکر جدید است که در سال ۲۰۲۳ تأسیس شده و با ارائه متاتریدر ۵ و سی تریدر، دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته را برای مشتریان به ارمغان آورده است

پراپ چیست؟

 پراپ‌ها شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران سرمایه می‌دهند تا با آن در بازارهای مالی معامله کنند. معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت فعالیت می‌کنند و در ازای سود به‌دست‌آمده، درصدی از آن را به شرکت می‌دهند. این ساختار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی‌شان، با سرمایه بیشتری فعالیت کنند. این شرکت‌ها معمولاً آموزش‌های لازم، ابزارهای پیشرفته و پشتیبانی را برای موفقیت معامله‌گران فراهم می‌آورند.

از جمله شرکت‌های پراپ تریدینگ معروف می‌توان به FTMO  و پراپی (Propiy) اشاره کرد. FTMO یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با عبور از مراحل ارزیابی، به سرمایه‌های بزرگ دسترسی پیدا کنند و سود حاصل از معاملات را با شرکت به اشتراک بگذارند. این شرکت با چالش‌های خاصی به ارزیابی مهارت‌های معامله‌گران پرداخته و آن‌ها را در شرایط واقعی بازار آزمایش می‌کند. پراپی نیز به معامله‌گران سرمایه می‌دهد تا بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و درصدی از سود خود را با شرکت به اشتراک بگذارند.

تفاوت بروکر و پراپ

پراپ و بروکر دو مسیر مختلف برای ورود به دنیای معاملات مالی هستند. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین آن‌ها به نیازها و اهداف معامله‌گر بستگی دارد. در ادامه به بررسی جزئیات تفاوت‌های این دو روش می‌پردازیم.

روش‌های تأمین سرمایه

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین پراپ و بروکر در نحوه تأمین سرمایه برای معامله‌گران است. در بروکرها، معامله‌گران باید از سرمایه شخصی خود استفاده کنند، درحالی‌که در پراپ‌ها، سرمایه توسط شرکت تأمین می‌شود. این امر به معامله‌گران پراپ اجازه می‌دهد با مبالغ بزرگ‌تری معامله کنند و ریسک از دست دادن سرمایه شخصی را نداشته باشند.

نحوه کسب درآمد

بروکرها از طریق کارمزد یا اسپرد در معاملات کسب درآمد می‌کنند. این به این معناست که با هر معامله، مقداری از سود معامله‌گر به‌عنوان هزینه به بروکر پرداخت می‌شود. در مقابل، پراپ‌ها از شراکت در سود معاملات معامله‌گران درآمد کسب می‌کنند. در این حالت، معامله‌گر بخشی از سود خود را به شرکت پراپ می‌دهد.

میزان ریسک و مسئولیت

در بروکرها، تمام ریسک معاملات به عهده معامله‌گر است. هر گونه ضرر به طور مستقیم از سرمایه شخصی کسر می‌شود؛ اما در پراپ‌ها، چون معامله‌گران با سرمایه شرکت معامله می‌کنند، ریسک از دست دادن سرمایه شخصی وجود ندارد. با این حال، معامله‌گرانی که مکرراً ضرر می‌کنند ممکن است دسترسی به سرمایه شرکت را از دست بدهند.

آزادی در استراتژی‌های معاملاتی

در بروکرها، معامله‌گران معمولاً آزادی کامل در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی دارند. آن‌ها می‌توانند هر نوع معامله‌ای را بدون محدودیت انجام دهند. در مقابل، پراپ‌ها معمولاً قوانین و محدودیت‌های خاصی برای مدیریت ریسک دارند، مانند حداکثر ضرر روزانه یا محدودیت در استفاده از اهرم.

پشتیبانی و آموزش

پراپ‌ها معمولاً منابع آموزشی گسترده‌تری ارائه می‌دهند، از جمله دوره‌های آموزشی، تحلیل‌های بازار و مربی‌گری. هدف آن‌ها این است که معامله‌گران عملکرد بهتری داشته باشند. در مقابل، بروکرها معمولاً منابع آموزشی محدودی دارند و تمرکز آن‌ها بیشتر بر ارائه پلتفرم معاملاتی است.

هزینه‌ها و کارمزدها

بروکرها اغلب هزینه‌های متنوعی مانند اسپرد، کارمزد معامله و هزینه‌های نگهداری حساب دریافت می‌کنند. در مقابل، پراپ‌ها معمولاً هزینه‌های ثابت و درصدی از سود را به‌عنوان درآمد دریافت می‌کنند. این تفاوت در ساختار هزینه‌ها می‌تواند بر سودآوری کلی تأثیر بگذارد.

نظارت و قوانین

بروکرها معمولاً تحت نظارت سازمان‌های مالی معتبر فعالیت می‌کنند تا از شفافیت و انصاف در معاملات اطمینان حاصل شود؛ اما بسیاری از پراپ‌ها هنوز تحت نظارت رسمی نیستند، زیرا از مدل‌های تجاری متفاوتی استفاده می‌کنند. این موضوع می‌تواند در انتخاب میان این دو تأثیرگذار باشد.

مناسب بودن برای انواع معامله‌گران

بروکرها به‌طورکلی برای معامله‌گرانی که به دنبال کنترل کامل و آزادی در معاملات هستند مناسب‌ترند. از طرف دیگر، پراپ‌ها برای افرادی که به دنبال استفاده از سرمایه بزرگ‌تر بدون ریسک شخصی هستند و به دنبال آموزش و پشتیبانی می‌گردند، گزینه بهتری محسوب می‌شوند.

جمع‌بندی

بروکر و پراپ فرم خدمات متفاوتی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. بروکرها به‌عنوان واسطه‌های مالی، به معامله‌گران اجازه می‌دهند با سرمایه شخصی و پرداخت کارمزد، آزادانه معامله کنند و هیچ مسئولیتی را در برابر ریسک‌های بازار قبول نمی‌کند. در مقابل، پراپ‌ها با ارائه سرمایه خود و دریافت درصدی از سود، فرصت معامله بدون ریسک سرمایه شخصی را فراهم می‌کنند و خدمات آموزشی گسترده‌تری ارائه می‌دهند و محدودیت‌های بیشتری را برای مدیریت ریسک می‌گذارند. انتخاب نهایی به اهداف، تجربه و تمایل به ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد.

سؤالات متداول

۱. آیا در پراپ ریسک از دست دادن سرمایه شخصی وجود دارد؟

خیر، در پراپ معامله‌گران با سرمایه شرکت معامله می‌کنند و ریسک از دست دادن سرمایه شخصی وجود ندارد؛ اما اگر عملکرد ضعیفی داشته باشند، ممکن است دسترسی به سرمایه شرکت را از دست بدهند.

۲. کدام یک آزادی عمل بیشتری در معاملات می‌دهد؟

بروکرها آزادی عمل بیشتری در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی می‌دهند. در پراپ‌ها معمولاً محدودیت‌هایی مانند سقف ضرر روزانه یا محدودیت در استفاده از اهرم وجود دارد.

۳. تفاوت اصلی در کسب درآمد بروکر و پراپ چیست؟

بروکرها از طریق کارمزد و اسپرد در هر معامله کسب درآمد می‌کنند، درحالی‌که پراپ‌ها از طریق شراکت در سود معاملات معامله‌گران درآمد کسب می‌کنند.

۴. کدام یک خدمات آموزشی بهتری ارائه می‌دهد؟

پراپ‌ها معمولاً خدمات آموزشی گسترده‌تری شامل دوره‌های آموزشی، تحلیل‌های بازار و مربی‌گری ارائه می‌دهند، درحالی‌که بروکرها معمولاً منابع آموزشی محدودتری دارند.

۵. از نظر نظارت و قوانین، کدام یک امن‌تر است؟

بروکرها معمولاً تحت نظارت سازمان‌های مالی معتبر فعالیت می‌کنند و قوانین سخت‌گیرانه‌تری دارند. بسیاری از پراپ‌ها هنوز تحت نظارت رسمی نیستند که این می‌تواند یک نکته قابل توجه در انتخاب باشد.

منبع: بی تو چک